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出纳移交清单

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出纳移交清单

根据×××××装饰工程有限公司财务工作安排,决定将出纳工作进行移交,移交的具体情况如下:

1、账面情况(截止2015年9月7日止,×××××装饰工程有限公司的银行存款总账账面余额 元,现金账面余额 元)(账面情况详见×××××装饰工程有限公司银行存款日记账和现金日记账),

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《出纳移交清单》(http://www.lp1901.com)。

2、票据情况:

(1)空白《现金支票》 张(号码为: 至 号);

(2)空白《转账支票》 张(号码为: 至 号);

(3)报废《现金支票》 张;

(4)报废《转账支票》张;

(5)借条 张,金额 元;

(6)入库单 本,出库单 本,领料单 本,借条 本,单栏收据 本,多兰收据 本,费用报销单 本;

(7)现金日记账 册,银行存款日记账 册,共 册。

3、其他:

(1)财务室钥匙 把,抽屉钥匙 把。

移交人: 出纳移交清单 接交人: 监交人:

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